对于出动鹏华香港好意思国互联网股票型证券投资基金(LOF)
贬责费率、托管费率并修改基金合同及托管公约等事项
的公告
左证《中华东说念主民共和国证券投资基金法》、
《公开召募证券投资基金运作贬责
方针》和《鹏华香港好意思国互联网股票型证券投资基金(LOF)基金合同》
（以下简称
“基金合同”）的联系执法，鹏华香港好意思国互联网股票型证券投资基金(LOF)（以
下简称“本基金”）的基金贬责东说念主鹏华基金贬责有限公司（以下简称“基金贬责
东说念主”或“本公司”）经与本基金的基金托管东说念主中国工商银行股份有限公司协商一
致，决定调低本基金的贬责费率、托管费率，同期更新基金贬责东说念主及基金托管东说念主
信息，并相应修改基金合同、
《鹏华香港好意思国互联网股票型证券投资基金(LOF)托
管公约》（以下简称“托管公约”）关联内容。具体修改内容如下：
一、修改内容重点：
本基金的基金贬责费年费率由1.50%调低至1.20%，托管费年费率由0.30%调
低至0.20%。
二、基金合同及托管公约调动对照表
基金合同
原文要求 修改后要求
章节
内容 内容
第八 一、基金贬责东说念主 一、基金贬责东说念主
部分 （一）基金贬责东说念主能够 （一）基金贬责东说念主能够
基金 法定代表东说念主：奈何 法定代表东说念主：张纳沙
合同
当事 二、基金托管东说念主 二、基金托管东说念主
东说念主及 （一）基金托管东说念主能够 （一）基金托管东说念主能够
权力 法定代表东说念主：易会满 法定代表东说念主：廖林
义务
第十 二、基金用度计提标准、计提标准和支付神气 二、基金用度计提标准、计提标准和支付神气
六部 1、基金的贬责费 1、基金的贬责费
分 基金的贬责费包含基金贬责东说念主的贬责费和境外投 基金的贬责费包含基金贬责东说念主的贬责费和境外投
基金 资看管人的投资看管人费（如有）两部分，其中境外投 资看管人的投资看管人费（如有）两部分，其中境外投
的费 资看管人的投资看管人费在境外投资看管人与基金贬责 资看管人的投资看管人费在境外投资看管人与基金贬责
东说念主执意的《看管人公约》中进行商定。 东说念主执意的《看管人公约》中进行商定。
用与 本基金的贬责费按前一日基金金钱净值 1.5%的年 本基金的贬责费按前一日基金金钱净值 1.20%的
税收 费率计提。诡计标准如下： 年费率计提。诡计标准如下：
H＝E×1.5%÷曩昔天数 H＝E×1.20%÷曩昔天数
H 为逐日应计提的基金的贬责费 H 为逐日应计提的基金的贬责费
E 为前一日的基金金钱净值 E 为前一日的基金金钱净值
基金的贬责费逐日诡计，逐日累计至每月月末，按 基金的贬责费逐日诡计，逐日累计至每月月末，按
月支付，由基金贬责东说念主向基金托管东说念主发送基金管 月支付，由基金贬责东说念主向基金托管东说念主发送基金管
理费划款指示，基金托管东说念主复核后于次月前 5 个 理费划款指示，基金托管东说念主复核后于次月前 5 个
职责日内从基金财产中一次性支付给基金贬责 职责日内从基金财产中一次性支付给基金贬责
东说念主。若遇法定节沐日、公放假等,支付日历顺延。 东说念主。若遇法定节沐日、公放假等,支付日历顺延。
本基金的托管费按前一日基金金钱净值的 0.30% 本基金的托管费按前一日基金金钱净值的 0.20%
的年费率计提。托管费的诡计标准如下： 的年费率计提。托管费的诡计标准如下：
H＝E×0.30%÷曩昔天数 H＝E×0.20%÷曩昔天数
H 为逐日应计提的基金托管费 H 为逐日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金金钱净值 E 为前一日的基金金钱净值
基金托管费逐日诡计，逐日累计至每月月末，按月 基金托管费逐日诡计，逐日累计至每月月末，按月
支付，由基金贬责东说念主向基金托管东说念主发送基金托管 支付，由基金贬责东说念主向基金托管东说念主发送基金托管
费划款指示，基金托管东说念主复核后于次月前 5 个工 费划款指示，基金托管东说念主复核后于次月前 5 个工
作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假 作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假
日、公休日等,支付日历顺延。 日、公休日等,支付日历顺延。
上述“一、基金用度的种类”中第 3-13 项用度， 上述“一、基金用度的种类”中第 3-13 项用度，
左证联系律例及相应公约执法，按用度施行支拨 左证联系律例及相应公约执法，按用度施行支拨
金额列入或摊入当期用度。 金额列入或摊入当期用度。
托管公约
原文要求 修改后要求
章节
内容 内容
金托 法定代表东说念主：奈何 法定代表东说念主：张纳沙
管协 酌量东说念主：吕奇志 酌量东说念主：龙毅
议当 1.2 基金托管东说念主 1.2 基金托管东说念主
事东说念主 法定代表东说念主：易会满 法定代表东说念主：廖林
基金 1、基金的贬责费 1、基金的贬责费
用度 基金的贬责费包含基金贬责东说念主的贬责费和境外投 基金的贬责费包含基金贬责东说念主的贬责费和境外
资看管人的投资看管人费（如有）两部分，其中境外投 投资看管人的投资看管人费（如有）两部分，其中境
资看管人的投资看管人费在境外投资看管人与基金贬责 外投资看管人的投资看管人费在境外投资看管人与基
东说念主执意的《看管人公约》中进行商定。 金贬责东说念主执意的《看管人公约》中进行商定。
本基金的贬责费按前一日基金金钱净值 1.5%的年 本基金的贬责费按前一日基金金钱净值 1.20%
费率计提。诡计标准如下： 的年费率计提。诡计标准如下：
H＝E×1.5%÷曩昔天数 H＝E×1.20%÷曩昔天数
H 为逐日应计提的基金贬责费 H 为逐日应计提的基金贬责费
E 为前一日的基金金钱净值 E 为前一日的基金金钱净值
基金的贬责费逐日诡计，逐日累计至每月月末，按 基金的贬责费逐日诡计，逐日累计至每月月末，
月支付，由基金贬责东说念主向基金托管东说念主发送基金管 按月支付，由基金贬责东说念主向基金托管东说念主发送基金
理费划款指示，基金托管东说念主复核后于次月前 5 个 贬责费划款指示，基金托管东说念主复核后于次月前 5
职责日内从基金财产中一次性支付给基金贬责 个职责日内从基金财产中一次性支付给基金管
东说念主。若遇法定节沐日、公放假等,支付日历顺延。 理东说念主。若遇法定节沐日、公放假等,支付日历顺
本基金的托管费按前一日基金金钱净值的 0.30% 2、基金的托管费
的年费率计提。托管费的诡计标准如下： 本基金的托管费按前一日基金金钱净值的
H＝E×0.30%÷曩昔天数 0.20%的年费率计提。托管费的诡计标准如下：
H 为逐日应计提的基金托管费 H＝E×0.20%÷曩昔天数
E 为前一日的基金金钱净值 H 为逐日应计提的基金托管费
基金托管费逐日诡计，逐日累计至每月月末，按月 E 为前一日的基金金钱净值
支付，由基金贬责东说念主向基金托管东说念主发送基金托管 基金托管费逐日诡计，逐日累计至每月月末，按
费划款指示，基金托管东说念主复核后于次月前 5 个工 月支付，由基金贬责东说念主向基金托管东说念主发送基金托
作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假 管费划款指示，基金托管东说念主复核后于次月前 5 个
日、公休日等,支付日历顺延。 职责日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节
上述“12.1 基金用度的种类”中第 3－13 项用度， 沐日、公休日等,支付日历顺延。
左证联系律例及相应公约执法，按用度施行支拨 上述“12.1 基金用度的种类”中第 3－13 项费
金额列入当期用度。 用，左证联系律例及相应公约执法，按用度施行
支拨金额列入当期用度。
三、要害教导
金基金合同、托管公约对应内容相应修改，《鹏华香港好意思国互联网股票型证券投
资基金(LOF)更新的招募诠释书》（以下简称“招募诠释书”）、《鹏华香港好意思
国互联网股票型证券投资基金(LOF)基金居品贵寓节录》（以下简称“基金居品
贵寓节录”）将按照法律律例的要求相应更新。
东说念主及基金托管东说念主信息对基金份额执有东说念主利益无本质性不利影响，无需召开基金份
额执有东说念主大会审议。
（http://eid.csrc.gov.cn/fund）上公布经修改后的基金合同、托管公约，招
募诠释书、基金居品贵寓节录将按执法相应更新。投资者可通过本公司客户管事
中心或官方网站征询联系笃定。
本公司客户管事电话：400－6788－533
本公司网站：www.phfund.com.cn
本公告仅对本基金缩小贬责费率及托管费率、更新基金贬责东说念主及基金托管
东说念主信息的联系事项给予诠释。投资者欲了解本基金的详备情况，请仔细阅读本
基金的基金合同、招募诠释书（更新）、基金居品贵寓节录（更新）及关联法律
文献。
四、风险教导
本基金贬责东说念主本旨以淳厚信用、致力遵法的原则贬责和足下基金金钱，但
不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金贬责东说念主提醒投资东说念主基金投资
的“买者快活”原则，在投资东说念主作出投资有缠绵后，基金运营情景与基金净值变
化引致的投资风险，由投资东说念主自行承担。基金的过往事迹偏激净值高下并不预
示其畴昔事迹发扬，基金贬责东说念主贬责的其他基金的事迹并不组成对本基金发扬
的保证。投资者投资于本基金时应谨慎阅读本基金的基金合同、招募诠释书和
基金居品贵寓节录偏激更新等文献。敬请投资者属意投资风险。
特此公告。
鹏华基金贬责有限公司
